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港交所上市, 股票代号: 03175 三星标普高盛原油ER期货ETF

主要特性
  • 期货为基础的ETF
  • 港元交易
  • 跟踪标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数
  • 简单的方法投资原油市场
每日持有量概览 2020/09/24
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总资产净值(港元)
(总资产净值初值(港元)*)
期货合约总值
(港元) (HKD)
期货合约投资**
3,298,798,430.60 (3,271,485,625.00) 3,250,881,625.77 99.37%

* 总资产净值初值结合上述日期增设和赎回的股份指示
** 期货合约占当作总资产的%


期货合约持有量 2020/09/24
名称 编码(BLOOMBERG TICKER) 数量
WTI CRUDE 0121 CLF1 3,086
WTI CRUDE 0221 CLG1 1,543
WTI CRUDE 1220 CLZ0 5,658

投资组合 2020/09/24
持有量 比重
存款(HKD) * 47.28%
现金及现金等价物(HKD) 52.72%

* 短期债券、货币市场工具等。

指数成份股 (至2020年8月31日)
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排名 成分股名称 比重
1 WTI 原油期货(2020年11月期货合约) 55%
2 WTI 原油期货(2020年12月期货合约) 30%
3 WTI 原油期货(2021年1月期货合约) 15%

 

 

※ 若英文译本与中文译本之间有任何差异 ,则以英文译本为准。

标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数2020年转仓时间表
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标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指数2020年转仓时间表*
月份 第一个转仓日 第二个转仓日 第三个转仓日 第四个转仓日 第五个转仓日 持仓WTI原油期货合约月份
转仓前 转仓后
8月 2020年8月7日 2020年8月10日 2020年8月11日 2020年8月12日 2020年8月13日

2020年9月, 2020年10月,

2020年12月^ 

2020年11月, 2020年12月,

2021年1月

9月 2020年9月8日 2020年9月9日 2020年9月10日 2020年9月11日 2020年9月14日

2020年11月, 2020年12月,

2021年1月

2020年12月, 2021年1月,

2021年2月

10月 2020年10月7日 2020年10月8日 2020年10月9日 2020年10月12日 2020年10月13日

2020年12月, 2021年1月,

2021年2月

2021年1月, 2021年2月,

2021年3月

11月 2020年11月6日 2020年11月9日 2020年11月10日 2020年11月11日 2020年11月12日

2021年1月, 2021年2月,

2021年3月

2021年2月, 2021年3月,

2021年4月

12月 2020年12月7日 2020年12月8日 2020年12月9日 2020年12月10日 2020年12月11日

2021年2月, 2021年3月,

2021年4月

2021年3月, 2021年4月,

2021年5月

 

*2020年8月7日起生效,但受制于指数提供者标普道琼斯指数就指数作出的任何变更

^此为2020年8月7日前3175 ETF(而非指数)的实际持仓

 

重要资讯:此转仓时间表仅供参考。指数提供者可能因应市场环境转变而对原定转仓实施调整,包括但不限于转仓开始时间、转仓时长、转仓比例或转仓后持有之合约。在异常市况下,管理人可全权酌情偏离指数的转仓策略及/或转仓时间,以保障子基金及单位持有人的最佳利益,及保护子基金。