置頂
innerBanner_product_3

港交所上市, 股票代號: 03175 三星標普高盛原油ER期貨ETF

主要特性
  • 期貨為基礎的ETF
  • 港元交易
  • 跟蹤標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數
  • 簡單的方法投資原油市場
每日持有量概覽 2020/09/24
更多資訊
更少資訊
總資產淨值(港元)
(總資產淨值初值(港元)*)
期貨合約總值
(港元) (HKD)
期貨合約投資**
3,298,798,430.60 (3,271,485,625.00) 3,250,881,625.77 99.37%

* 總資產淨值初值結合上述日期增設和贖回的股份指示
** 期貨合約佔當作總資產的%


期貨合約持有量 2020/09/24
名稱 編碼(BLOOMBERG TICKER) 數量
WTI CRUDE 0121 CLF1 3,086
WTI CRUDE 0221 CLG1 1,543
WTI CRUDE 1220 CLZ0 5,658

投資組合 2020/09/24
持有量 比重
存款(HKD) * 47.28%
現金及現金等價物(HKD) 52.72%

* 短期債券、貨幣市場工具等。

指數成份股 (至2020年8月31日)
更多資訊 更少資訊

排名 成分股名稱 比重
1 WTI 原油期貨(2020年11月期貨合約) 55%
2 WTI 原油期貨(2020年12月期貨合約) 30%
3 WTI 原油期貨(2021年1月期貨合約) 15%

 

 

※ 若英文譯本與中文譯本之間有任何差異 ,則以英文譯本為準。

標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數2020年轉倉時間表
更多資訊 更少資訊

標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數2020年轉倉時間表*
月份 第一個轉倉日 第二個轉倉日 第三個轉倉日 第四個轉倉日 第五個轉倉日 持倉WTI原油期貨合約月份
轉倉前 轉倉後
8月 2020年8月7日 2020年8月10日 2020年8月11日 2020年8月12日 2020年8月13日

2020年9月, 2020年10月,

2020年12月^ 

2020年11月, 2020年12月,

2021年1月

9月 2020年9月8日 2020年9月9日 2020年9月10日 2020年9月11日 2020年9月14日

2020年11月, 2020年12月,

2021年1月

2020年12月, 2021年1月,

2021年2月

10月 2020年10月7日 2020年10月8日 2020年10月9日 2020年10月12日 2020年10月13日

2020年12月, 2021年1月,

2021年2月

2021年1月, 2021年2月,

2021年3月

11月 2020年11月6日 2020年11月9日 2020年11月10日 2020年11月11日 2020年11月12日

2021年1月, 2021年2月,

2021年3月

2021年2月, 2021年3月,

2021年4月

12月 2020年12月7日 2020年12月8日 2020年12月9日 2020年12月10日 2020年12月11日

2021年2月, 2021年3月,

2021年4月

2021年3月, 2021年4月,

2021年5月

 

*2020年8月7日起生效,但受制於指數提供者標普道瓊斯指數就指數作出的任何變更

^此為2020年8月7日前3175 ETF(而非指數)的實際持倉

 

重要資訊:此轉倉時間表僅供參考。指數提供者可能因應市場環境轉變而對原定轉倉實施調整,包括但不限於轉倉開始時間、轉倉時長、轉倉比例或轉倉後持有之合約。在異常市況下,管理人可全權酌情偏離指數的轉倉策略及/或轉倉時間,以保障子基金及單位持有人的最佳利益,及保護子基金。