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港交所上市, 股票代號: 07228 三星恒生中國企業指數每日槓桿(2x)產品

每日持有量概覽 2019/08/15
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總資產淨值(港元)
(總資產淨值初值(港元)*)
期貨合約總值
(港元) (HKD)
期貨合約投資**
188,194,402.02 (188,194,402.02) 374,946,000.00 199.23%

* 總資產淨值初值結合上述日期增設和贖回的股份指示
** 期貨合約佔當作總資產的%


期貨合約持有量 2019/08/15
名稱 編碼(BLOOMBERG TICKER) 數量
HSCEI FUTU 0819 HCQ9 759

期金持有量 2019/08/15
持有量 比重
存款(HKD) * 79.71%
現金及現金等價物(HKD) 20.29%

* 短期債券、貨幣市場工具等。

指數成份股 (2019年7月31日)
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排名 成分股名稱 比重
1 騰訊控股 10.60
2 中國平安 9.95
3 建設銀行 9.43
4 中國移動 7.82
5 工商銀行 7.46
6 中國銀行 4.85
7 中國海洋石油 4.41
8 招商銀行 2.92
9 中國人壽 2.86
10 中國石油化工股份 2.46

 

※ 若英文譯本與中文譯本之間有任何差異 ,則 以 英文譯本 為準。