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港交所上市, 股票代號: 07228 三星恒生中國企業指數每日槓桿(2x)產品

每日持有量概覽 2019/12/10
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總資產淨值(港元)
(總資產淨值初值(港元)*)
期貨合約總值
(港元) (HKD)
期貨合約投資**
191,433,172.01 (191,433,172.01) 381,685,500.00 199.38%

* 總資產淨值初值結合上述日期增設和贖回的股份指示
** 期貨合約佔當作總資產的%


期貨合約持有量 2019/12/10
名稱 編碼(BLOOMBERG TICKER) 數量
HSCEI FT 1219 HCZ9 735

期金持有量 2019/12/10
持有量 比重
存款(HKD) * 75.74%
現金及現金等價物(HKD) 24.26%

* 短期債券、貨幣市場工具等。

指數成份股 (2019年11月29日)
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排名 成分股名稱 比重
1 建設銀行 10.57
2 騰訊控股 9.81
3 中國平安 9.40
4 工商銀行 7.81
5 中國移動 6.87
6 中國銀行 4.73
7 中國海洋石油 3.85
8 中國人壽 2.79
9 招商銀行 2.74
10 中國石油化工股份 2.12

 

※ 若英文譯本與中文譯本之間有任何差異 ,則 以 英文譯本 為準。