本基金是以期貨為基礎的交易所買賣基金,須承受與衍生工具有關的風險並且有別於傳統的交易所買賣基金。
指數只包含WTI期貨合約,該等合約價格的走勢或會大幅偏離WTI原油的現貨價。子基金並不擬提供WTI原油現貨價的回報。
此為複雜產品,投資者應就該產品審慎行事。
本基金是以期貨為基礎的交易所買賣基金,須承受與衍生工具有關的風險並且有別於傳統的交易所買賣基金。
指數只包含WTI期貨合約,該等合約價格的走勢或會大幅偏離WTI原油的現貨價。子基金並不擬提供WTI原油現貨價的回報。
此為複雜產品,投資者應就該產品審慎行事。
投資目標 | 子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數(「指數」)表現的投資業績 (「ER(額外回報)」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)。指數跟蹤在紐約商交所買賣的多個合約月份的西德克薩斯中質原油(亦稱德克薩斯輕質低硫原油)期貨合約(「WTI期貨合約」)的表現。 |
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投資策略 | 全面模擬 |
相關指數 |
標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數
指數包含的特定WTI期貨合約是:
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產品基礎貨幣 | 港元 |
交易貨幣 | 港元 |
增設/贖回 | 只限港元現金 |
股息 | 每年(一般為每年三月)(如有)以港元分派,由管理人酌情決定 |
基金經理 | 三星資產運用(香港)有限公司 |
投資顧問 | Samsung Asset Management Co., Ltd. |
受托人及登記處 |
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
iNAV 計算代理人 | Interactive Data |
基金成立日期 | 2016年4月28日 |
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聯交所上市日期 | 2016年4月29日 |
財政年度 | 3月31日 |
資產類別 | 商品 |
股本投資 | 以期貨為基礎 |
註冊地 | 香港 |
總資產淨值(港元) | 3,071,734,387.77 截至 2021/01/22 |
已發行基金單位 | 899,500,000 截至 2021/01/22 |
管理費 | 資產淨值每年0.65% |
受託人費 | 資產淨值每年0.08%,每月下限為11,500港元 |
全年經常性開支比率^ | 1.60% |
基礎貨幣 | 港元 |
相關指數 | 標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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指數說明 |
指數跟蹤在紐約商交所買賣的多個合約月份的西德克薩斯中質原油(亦稱德克薩斯輕質低硫原油)期貨合約(「WTI期貨合約」)的表現。計算指數回報所根據的是全部1個月遠期合約、2個月遠期合約、3個月遠期合約及(僅在轉倉期內)4個月遠期合約的價格變化,每種合約於有關合約月的各自轉倉比重按下表訂明。
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指數提供者 | 標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨幣 | 美元 |
標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M (美元)ER指數(「指數」)是標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices LLC)(「標普指數公司」)的產品,已獲許可由三星資產運用(香港)有限公司(「管理人」)使用。Standard & Poor’s® (標準普爾®)及 S&P®(標普®)是Standard & Poor’s Financial Services LLC (「標普」)的註冊商標;Dow Jones®(道瓊斯®)是Dow Jones Trademark Holdings LLC (「道瓊斯」)的註冊商標;GSCI®(高盛商品指數®)是高盛集團(The Goldman Sachs Group, Inc.)(「高盛」)的註冊商標;這些商標已獲許可由標普指數公司使用。
指數並非由高盛或其聯繫公司創設、擁有、認許、保薦、出售或推銷,高盛就指數或其有關數據並不承擔責任。三星標普高盛原油ER期貨ETF並非由標普指數公司、道瓊斯、高盛、其各自任何聯繫公司或其第三方許可人(合稱「標普道瓊斯指數」)保薦、認許、出售或推銷。標普道瓊斯指數並未就整體投資於證券或特別投資於三星標普高盛原油ER期貨ETF是否可取,或指數是否能夠跟蹤大市表現而向三星標普高盛原油ER期貨 ETF的擁有人或任何公眾人士作出任何明示或默示的聲明或保證。
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